فیبوناچی چیست؟
فیبوناچی دنباله اعدادی ادامه‌دار (…،۰،۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴) است که توسط «لئوناردو فیبوناچی» (Leonardo Fibonacci) کشف شد. اعداد فیبوناچی با «صفر» و «یک» (۰ و ۱) شروع می‌شود و در آن به جز دو عدد اول (۰ و ۱)، عدد بعدی از مجموع دو عدد قبلی بدست می‌آید. فیبوناچی در بازارهای مالی یک معیار معتبر برای تشخیص قیمت‌های احتمالی در آینده محسوب می‌شود.
نقش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
امروزه استفاده از دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به یک عامل تعیین کننده مهم، در سطوح حمایت و مقاومت تبدیل شده است. این همزمانی در استفاده از سطوح، باعث قدرت گرفتن واکنش‌ها در این ترازها می‌شود.
تفاوت بین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) فیبوناچی چیست؟
سطوح اصلاحی فیبوناچی، نمایانگر سطوح کمتر از ۱۰۰% یک موج قیمتی هستند، در حالی که سطوح گسترش، سطوح بالاتر از ۱۰۰ درصد را نیز به نمایش می گذارند. سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرند، از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.
فیبوناچی اصلاحی
که به فیبوناچی دو نقطه ای معروف است، می توان آن را روی هر دو نقطه قیمتی مهم مانند یک سقف و یک کف ترسیم کرد. سپس سطوح فیبوناچی بین آن دو نقطه ایجاد می شود. فیبوناچی اصلاحی را می توان برای ورود به معامله، تعیین حد ضرر یا تعیین حد سود استفاده کرد. مهم ترین سطوح جهت خرید می توانند سطوح 38.2%، 0.50%، 0.618% باشند، اگر قیمت پایین تر از 0.618% برود، معمولا انتظار معامله گران تغییر جهت و روند قیمت است.
فیبوناچی گسترش
سطوحی هستند که توسط معامله گران برای شناسایی اهداف سود احتمالی و پیش بینی ادامه حرکت قیمت پس از اصلاح استفاده می شود. کاربرد اصلی آن زمانی است که قیمت سقف یا کف قبلی خود را می شکند و روند ادامه می یابد، بر این اساس ما در فیبوناچی گسترش به سه نقطه نیاز داریم و بر اساس این سه نقطه، روند آینده قیمت را بر اساس موج اصلی و موج اصلاحی پیش بینی می کنیم؛ به عنوان مثال اگر در یک روند صعودی باشیم، نقطه اول را روی شروع موج صعودی (اصلی) قرار میدیم، نقطه دوم را روی انتهای موج صعودی (اصلی) و سپس نقطه سوم را روی انتهای موج اصلاحی قرار می دهیم. مهم ترین سطوح در این فیبو شامل سطوح هایی است که فراتر از 100% قرار دارند، شامل127%، 141، 161.8٪، 261.8٪، 423.6٪ و… است.
چگونه سطوح اصلاحی و گسترش فیبوناچی از طریق اعداد فیبونانچی قابل محاسبه است؟
% 8/61 = تقسیم هر جملۀ تصاعد بر جملۀ بعد (پس از جملۀ سیزدهم).
% 8/161 = تقسیم هر جملۀ تصادعد با جملۀ پیش از آن.
% 2/ 38 = تقسیم هر جمله بر دومین جملۀ پس از آن
% 6/ 23= تقسیم هر جمله بر سومین جملۀ پس از آن
کانال فیبوناچی Fib channel
کانال فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای تخمین سطوح حمایت و مقاومت بر اساس اعداد فیبوناچی، ایجاد شده است.
این کانال از فیبوناچی اصلاحی مشتق شده و تنها تفاوت آن‌ها در این است که در کانال، سطوح حمایت و مقاومتی به شکل مورب رسم می‌شوند در حالی که در فیبوناچی اصلاحی خطوط به شکل افقی نشان داده می‌شوند.این ابزار به شناسایی سطوحی که ممکن است قیمت در آینده به آن‌ها (حمایت و مقاومت) واکنش نشان دهد کمک می‌کند.
